Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc

FR0010148999
232,11 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010148999
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,520 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 41,91 %
Obbligazioni 38,37 %
Liquidità 18,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,68 %
Beni di consumo 11,82 %
Salute e farmacia 8,72 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Settore finanziario 4,24 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,65 %
Francia 10,71 %
Germania 5,39 %
Olanda 5,15 %
Cina 5,06 %
Gran Bretagna 4,64 %
Irlanda 3,62 %
Italia 3,35 %
Spagna 2,29 %
Danimarca 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,54 %
EUR - Euro 29,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
DKK - Corona danese 1,70 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC PFL PATRIMOINE F EUR ACC 17,33 %
CARMIGNAC PFL INVESTISSEMENT F EUR ACC 12,93 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 11,17 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC 9,87 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC 6,26 %
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC 6,13 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 5,05 %
CARMIGNAC PFL GLBL BD F EUR ACC 4,78 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD F EUR ACC 4,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,19 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,64 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -14,68 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -13,38 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,04 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,01
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,63