Carmignac Securite AW EUR Ydis

FR0011269083
93,57 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 180,680 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 3,66 %
Azioni 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,97 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 6,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,27 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,16 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AUG-2022 1,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 0,93 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 0,90 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -5,97 % -2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,64 % 0,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,92
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -