Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
93,13 EUR 23/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,690 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,51 %
Azioni 3,20 %
Liquidità 0,08 %
Paesi Pesi
Italia 23,22 %
Gran Bretagna 17,05 %
Stati Uniti 9,67 %
Olanda 5,35 %
Lussemburgo 3,68 %
Germania 1,26 %
Svizzera 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,06 %
EUR - Euro 32,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,23 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 6,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,38 %
HSBC BANK PLC .13225% 28-SEP-2024 4,29 %
AL DJESSD3 CRT 4,10 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0% 22-APR-2026 4,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.5% 26-MAR-2024 3,37 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 1% 15-APR-2025 3,24 %
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 3% 22 2,95 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 2,92 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -