Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
93,85 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 20,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,51 %
Liquidità 14,50 %
Azioni 3,61 %
Paesi Pesi
Italia 27,63 %
Gran Bretagna 15,50 %
Stati Uniti 11,14 %
Olanda 5,43 %
Lussemburgo 4,52 %
Germania 1,47 %
Svizzera 1,26 %
Francia 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,74 %
EUR - Euro 36,96 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,52 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 7,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,19 %
AL DJESSD3 CRT 4,85 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0% 22-APR-2026 4,49 %
HSBC BANK PLC 3.64086% 28-SEP-2024 4,48 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.5% 26-MAR-2024 3,88 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,29 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 1% 15-APR-2025 3,22 %
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 3% 22 2,87 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -5,40 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -