Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
95,58 EUR 17/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,11 %
Azioni 3,10 %
Liquidità 0,09 %
Paesi Pesi
Italia 21,56 %
Gran Bretagna 16,56 %
Stati Uniti 8,23 %
Olanda 6,07 %
Lussemburgo 5,54 %
Germania 1,42 %
Francia 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,75 %
EUR - Euro 37,47 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,93 %
HSBC BANK PLC .13225% 28-SEP-2024 4,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,12 %
AL DJESSD3 CRT 3,99 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0% 22-APR-2026 3,77 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,18 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 1.819% 15-APR-202 3,01 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.5% 26-MAR-2024 3,01 %
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 3% 22 2,85 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % 1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,53
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,04