CB Accent Lux Bond EUR Fund B

LU0125518273
148,24 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,970 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -10,02 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,22 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 0,68
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -