CB Accent Lux Bond EUR Fund B

LU0125518273
151,45 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,790 Milioni di EUR
Gestore Adepa Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % -6,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % -1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,68
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -