CB Accent Lux Bond EUR Fund B

LU0125518273
153,18 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,770 Milioni di EUR
Gestore Adepa Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,25 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,70
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -