CB Accent Lux Bond EUR Fund B

LU0125518273
155,96 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,500 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,94 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,16 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,54
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -