CB Accent Lux Erasmus Bond Fund EUR B

LU0379560153
108,01 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379560153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,400 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,94 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,64 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,09
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -