CB Accent Lux Erasmus Bond Fund EUR B

LU0379560153
105,74 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379560153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 11,610 Milioni di EUR
Gestore Adepa Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -
Rendimento a 3 mesi 3,02 % -
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -
Rendimento a 1 anno -6,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,15 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,02 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -