CB Accent Lux Strategic Diversified EUR B

LU0195030977
125,54 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0195030977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,900 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,01
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -