CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield B EUR

LU0417109930
116,51 EUR 24/05/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417109930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2009
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,900 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 0,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta 0,23
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -