Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
8,84 EUR 26/01/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,03 %
Liquidità 5,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,79 %
Settore finanziario 19,15 %
Industrie e servizi vari 16,28 %
Alta tecnologia 14,51 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Brasile 61,60 %
Messico 13,12 %
Lussemburgo 3,60 %
Cile 2,74 %
Isole Cayman 1,58 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,82 %
USD - Dollaro americano 17,57 %
MXN - Peso messicano 13,12 %
EUR - Euro 5,68 %
CLP - Peso cileno 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCADOLIBRE INC ORD 6,65 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 6,39 %
EUR CASH 5,68 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 5,63 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,53 %
WEG SA ORD 5,11 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,92 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,56 %
TOTVS SA ORD 4,27 %
Klabin Sa 4,19 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,86 % 7,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 9,14 % 9,64 %
Rendimento a 1 anno 7,28 % 12,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,93 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,46 % -0,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,02 % 0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,44 %
Volatilità del benchmark 27,26 %
Beta 1,02
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -