Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
8,44 EUR 25/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,770 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,48 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,14 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Alta tecnologia 14,73 %
Settore finanziario 14,60 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Salute e farmacia 1,29 %
Paesi Pesi
Brasile 61,06 %
Messico 14,51 %
Argentina 7,28 %
Cile 5,06 %
Lussemburgo 3,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 56,19 %
USD - Dollaro americano 18,58 %
MXN - Peso messicano 15,12 %
CLP - Peso cileno 5,77 %
EUR - Euro 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCADOLIBRE INC ORD 7,28 %
Klabin Sa 5,37 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 5,06 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,42 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,42 %
FALABELLA SA ORD 4,36 %
WEG SA ORD 4,33 %
EUR CASH 4,04 %
EMBRAER SA DR 3,98 %
ENGIE BRASIL ENERGIA SA ORD 3,92 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 7,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 24,85 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % 17,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,12 % 2,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,38 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,10 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,02
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -