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IE00BD5HXK71
31,32 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5HXK71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 60,370 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,08 %
Beni di consumo 21,85 %
Salute e farmacia 16,63 %
Settore finanziario 11,36 %
Industrie e servizi vari 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,22 %
Cina 12,12 %
Giappone 10,19 %
Francia 6,37 %
Irlanda 5,15 %
India 4,39 %
Svizzera 4,36 %
Hong Kong 2,36 %
Olanda 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,26 %
JPY - Yen giapponese 10,63 %
EUR - Euro 10,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,20 %
CNY - Yuan cinese 6,42 %
CHF - Franco svizzero 3,25 %
INR - Rupia indiana 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,65 %
INTUIT INC ORD 4,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,55 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,39 %
HOYA CORP ORD 3,87 %
META PLATFORMS INC ORD 3,02 %
L'OREAL SA ORD 3,00 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,04 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,12 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -19,20 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,83 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,77
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,36