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LU1861294319
101,94 EUR 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 124,670 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,79 %
Liquidità 8,64 %
Obbligazioni 3,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,73 %
Beni di consumo 24,10 %
Alta tecnologia 18,40 %
Settore finanziario 7,62 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,64 %
Gran Bretagna 17,92 %
Francia 8,18 %
Brasile 6,17 %
Olanda 5,70 %
Canada 4,48 %
Giappone 3,96 %
Australia 2,72 %
Italia 2,33 %
Cina 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,06 %
EUR - Euro 21,12 %
GBP - Sterlina inglese 17,43 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
BRL - Real brasiliano 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,95 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 7,21 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,76 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
RELX PLC ORD 3,30 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,29 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,23 %
INFORMA PLC ORD 3,07 %
ARAMARK ORD 2,96 %
SODEXO SA ORD 2,91 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,87 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,09 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,47 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -