CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
96,92 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 137,960 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,60 %
Liquidità 10,40 %
Obbligazioni 1,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,31 %
Beni di consumo 26,48 %
Alta tecnologia 14,26 %
Settore finanziario 14,00 %
Salute e farmacia 1,47 %
Telecomunicazioni 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,11 %
Gran Bretagna 19,33 %
Brasile 5,82 %
Francia 5,19 %
Olanda 4,60 %
Giappone 4,33 %
Canada 3,32 %
Australia 2,65 %
Cina 1,49 %
Italia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,17 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Sterlina inglese 16,56 %
JPY - Yen giapponese 4,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,33 %
BRL - Real brasiliano 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,90 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,89 %
RELX PLC ORD 2,62 %
IHS MARKIT LTD ORD 2,43 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,42 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,38 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,34 %
INFORMA PLC ORD 2,10 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,53 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -16,29 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -14,83 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -