CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
96,61 EUR 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 129,050 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,54 %
Liquidità 9,49 %
Obbligazioni 1,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,24 %
Beni di consumo 27,02 %
Alta tecnologia 13,62 %
Settore finanziario 13,00 %
Salute e farmacia 1,39 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,22 %
Gran Bretagna 20,67 %
Francia 6,25 %
Brasile 5,82 %
Olanda 5,19 %
Giappone 3,82 %
Canada 3,21 %
Australia 2,52 %
Belgio 1,59 %
Italia 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,18 %
EUR - Euro 20,42 %
GBP - Sterlina inglese 20,33 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 3,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,31 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,01 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
RELX PLC ORD 2,79 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,68 %
INFORMA PLC ORD 2,65 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,58 %
CPR CASH - P (C) 2,21 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,17 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,68 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -15,62 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -