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LU1861294319
101,27 EUR 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 108,570 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,13 %
Liquidità 6,05 %
Obbligazioni 2,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,28 %
Alta tecnologia 26,74 %
Beni di consumo 20,08 %
Settore finanziario 6,04 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,40 %
Gran Bretagna 20,21 %
Francia 6,18 %
Olanda 5,75 %
Canada 5,48 %
Brasile 5,13 %
Giappone 4,16 %
Australia 2,48 %
Irlanda 2,12 %
Belgio 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,72 %
GBP - Sterlina inglese 19,43 %
EUR - Euro 18,93 %
CAD - Dollaro canadese 5,45 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
BRL - Real brasiliano 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,28 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,16 %
RELX PLC ORD 4,13 %
INFORMA PLC ORD 4,11 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,05 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,77 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,68 %
WORKDAY INC ORD 3,24 %
SODEXO SA ORD 2,95 %
POWERSCHOOL HOLDINGS INC ORD 2,73 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -