CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
97,78 EUR 25/05/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 115,960 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 87,15 %
Liquidità 8,40 %
Obbligazioni 2,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,17 %
Beni di consumo 23,68 %
Alta tecnologia 18,65 %
Settore finanziario 7,97 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,86 %
Gran Bretagna 18,83 %
Francia 8,26 %
Olanda 5,70 %
Brasile 5,09 %
Canada 4,38 %
Giappone 4,05 %
Australia 3,46 %
Italia 2,96 %
Cina 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,29 %
EUR - Euro 21,81 %
GBP - Sterlina inglese 18,62 %
CAD - Dollaro canadese 4,33 %
JPY - Yen giapponese 4,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,82 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
SEK - Corona svedese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 4,50 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,47 %
RELX PLC ORD 3,44 %
INFORMA PLC ORD 3,43 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,42 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,42 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,25 %
SODEXO SA ORD 3,00 %
USD CASH 2,57 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 3,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -