Cpr invest euro high dividend A EUR cap

LU1203019267
1.073,19 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,790 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Obbligazioni 2,99 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,68 %
Industrie e servizi vari 17,85 %
Servizi alle collettività 16,42 %
Beni di consumo 15,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,55 %
Alta tecnologia 7,85 %
Salute e farmacia 3,89 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Francia 29,37 %
Germania 23,35 %
Italia 11,11 %
Finlandia 9,96 %
Spagna 8,72 %
Olanda 7,36 %
Portogallo 2,53 %
Irlanda 2,37 %
Lussemburgo 1,16 %
Austria 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 99,76 %
EUR CASH 0,24 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,16 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,98
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,20