CPR Invest - Euro High Dividend F EUR Acc

LU1291159470
1.202,33 EUR 17/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1291159470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Obbligazioni 2,99 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,10 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Beni di consumo 16,15 %
Servizi alle collettività 15,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,79 %
Alta tecnologia 7,84 %
Salute e farmacia 3,60 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Francia 31,11 %
Germania 25,19 %
Finlandia 10,48 %
Spagna 8,05 %
Italia 7,93 %
Olanda 7,12 %
Irlanda 2,43 %
Portogallo 2,43 %
Lussemburgo 1,07 %
Austria 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 99,97 %
EUR CASH 0,03 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -3,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,62 % -7,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,71 % -14,09 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,90 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,98
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,18