CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
104,53 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989763773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 29,720 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 0,84 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,79 %
Beni di consumo 18,41 %
Industrie e servizi vari 14,86 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Settore finanziario 10,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,12 %
Telecomunicazioni 6,28 %
Salute e farmacia 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,31 %
Francia 10,14 %
Irlanda 6,67 %
Gran Bretagna 6,52 %
Olanda 5,77 %
Germania 5,49 %
Giappone 3,05 %
Canada 2,10 %
Cile 2,08 %
Italia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,16 %
EUR - Euro 26,01 %
GBP - Sterlina inglese 6,51 %
JPY - Yen giapponese 3,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,48 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
APPLE INC ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,87 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 2,08 %
HOME DEPOT INC ORD 2,06 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,05 %
ACCENTURE PLC ORD 2,05 %
CRH PLC ORD 2,01 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,01 %
EQUINIX INC ORD 2,01 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,89 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -