CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
109,06 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989763773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 26,810 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 3,02 %
Obbligazioni 1,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,58 %
Beni di consumo 17,95 %
Industrie e servizi vari 15,16 %
Servizi alle collettività 12,26 %
Settore finanziario 10,52 %
Telecomunicazioni 5,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,36 %
Salute e farmacia 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,35 %
Francia 11,52 %
Irlanda 7,01 %
Olanda 6,00 %
Gran Bretagna 5,49 %
Germania 4,77 %
Giappone 2,40 %
Italia 1,75 %
Svizzera 1,67 %
Canada 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,99 %
EUR - Euro 26,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,64 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,53 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
APPLE INC ORD 4,68 %
AMAZON.COM INC ORD 3,78 %
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,57 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,55 %
HOME DEPOT INC ORD 2,27 %
ENGIE SA ORD 2,18 %
ACCENTURE PLC ORD 2,14 %
VINCI SA ORD 2,09 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,41 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -