CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
109,46 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989763773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,250 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 1,21 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,67 %
Beni di consumo 19,23 %
Industrie e servizi vari 15,78 %
Servizi alle collettività 11,33 %
Settore finanziario 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Salute e farmacia 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,38 %
Francia 8,20 %
Irlanda 6,65 %
Olanda 5,93 %
Germania 5,56 %
Giappone 5,43 %
Gran Bretagna 4,36 %
Svizzera 2,37 %
Canada 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,03 %
EUR - Euro 23,95 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,83 %
AMAZON.COM INC ORD 4,15 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,92 %
ACCENTURE PLC ORD 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,03 %
VISA INC ORD 2,00 %
CRH PLC ORD 1,91 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,84 %
HOME DEPOT INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,12 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 2,98 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -