CPR Invest - Global Disruptive Opp F EUR Acc

LU1565312433
131,52 EUR 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
3,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1565312433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 82,610 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 3,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 3,22 %
Obbligazioni 2,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,56 %
Industrie e servizi vari 21,57 %
Salute e farmacia 13,64 %
Settore finanziario 8,28 %
Beni di consumo 7,82 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,95 %
Giappone 8,34 %
Irlanda 5,57 %
Cina 3,77 %
Francia 3,45 %
Svizzera 3,31 %
Olanda 2,65 %
Gran Bretagna 1,92 %
Israele 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,34 %
EUR - Euro 10,60 %
JPY - Yen giapponese 8,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,52 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,37 %
TRANSUNION ORD 3,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,26 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,10 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,49 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,74 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,75 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -22,01 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -33,52 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,15
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,80