CPR Invest - Global Disruptive Opp F EUR Acc

LU1565312433
129,33 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
3,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1565312433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 70,760 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 3,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,02 %
Liquidità 6,40 %
Obbligazioni 1,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,77 %
Industrie e servizi vari 21,12 %
Salute e farmacia 16,39 %
Beni di consumo 7,27 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Settore finanziario 3,50 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,64 %
Giappone 6,55 %
Irlanda 6,05 %
Svizzera 4,33 %
Cina 3,51 %
Francia 3,47 %
Olanda 3,02 %
Australia 1,54 %
Israele 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,68 %
EUR - Euro 12,57 %
JPY - Yen giapponese 6,55 %
CNY - Yuan cinese 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,05 %
CPR MONETAIRE SR - I C 3,89 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,64 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,36 %
TRANSUNION ORD 2,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,82 %
EUR CASH 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,60 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,10 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -12,06 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -20,83 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,78 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,16
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,57