CPR Invest - Medtech F EUR Cap

LU2036817984
110,91 EUR 21/09/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036817984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2020
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,220 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,49 %
Liquidità 1,44 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,14 %
Irlanda 10,92 %
Giappone 6,61 %
Gran Bretagna 3,77 %
Olanda 3,13 %
Svizzera 3,07 %
Germania 2,80 %
Danimarca 2,21 %
Francia 1,15 %
Nuova Zelanda 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,10 %
JPY - Yen giapponese 6,54 %
EUR - Euro 5,33 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
DKK - Corona danese 2,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABBOTT LABORATORIES ORD 9,68 %
MEDTRONIC PLC ORD 8,97 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 8,49 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 6,60 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,71 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 4,08 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,68 %
HOYA CORP ORD 3,46 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,26 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,09 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,31 % -5,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,30 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -21,06 % 4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -