CPR Invest - Smart Trends A EUR Cap

LU1989771529
100,16 EUR 25/11/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989771529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 228,120 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,68 %
Liquidità 23,97 %
Azioni 14,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,88 %
Salute e farmacia 2,28 %
Beni di consumo 1,85 %
Industrie e servizi vari 1,44 %
Settore finanziario 1,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,10 %
Francia 15,58 %
Italia 8,80 %
Germania 6,16 %
Olanda 5,14 %
Gran Bretagna 4,32 %
Spagna 2,95 %
Irlanda 1,90 %
Svezia 1,88 %
Lussemburgo 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,09 %
USD - Dollaro americano 21,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - P C 10,03 %
AMUNDI RI - EUROPEAN CREDIT SRI- I2 (C) 8,98 %
BFT AUREUS ISR - I2 (C) 7,71 %
EUR CASH 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,46 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 4,45 %
CPR OBLIG 12 MOIS - I C 4,40 %
AMUNDI SOCIAL BONDS S-C 4,20 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR C 3,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 3,35 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -