CPR Invest - Smart Trends F EUR Cap

LU1989771958
100,08 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989771958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,290 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,16 %
Liquidità 25,24 %
Azioni 17,37 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 3,34 %
Alta tecnologia 2,81 %
Beni di consumo 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Settore finanziario 1,33 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Francia 16,61 %
Stati Uniti 16,17 %
Italia 10,25 %
Olanda 6,97 %
Gran Bretagna 5,28 %
Germania 3,57 %
Spagna 3,51 %
Lussemburgo 1,80 %
Svezia 1,74 %
Irlanda 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,18 %
USD - Dollaro americano 16,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,62 %
AMUNDI RI - EUROPEAN CREDIT SRI- I2 (C) 10,16 %
BFT AUREUS ISR - I2 (C) 6,58 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 4,70 %
CPR OBLIG 12 MOIS - I C 4,69 %
AMUNDI SOCIAL BONDS S-C 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,27 %
CPR MONETAIRE SR - P C 3,63 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 3,51 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 3,44 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -