CPR Invest - Social Impact A EUR Cap

LU2036821663
116,16 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036821663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 170,530 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 1,21 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,54 %
Settore finanziario 15,30 %
Industrie e servizi vari 12,64 %
Beni di consumo 11,81 %
Salute e farmacia 10,09 %
Servizi alle collettività 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,46 %
Francia 12,35 %
Germania 4,96 %
Gran Bretagna 4,25 %
Irlanda 3,36 %
Canada 3,32 %
Giappone 3,29 %
Olanda 2,76 %
Messico 1,81 %
Svizzera 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,31 %
EUR - Euro 28,35 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,50 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,44 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,22 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 2,14 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,11 %
JUNIPER NETWORKS INC ORD 2,10 %
SIEMENS AG ORD 2,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,04 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,86 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,59 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -7,38 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,27 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -