CPR Invest - Social Impact A EUR Cap

LU2036821663
116,81 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036821663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 162,810 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 4,00 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,61 %
Beni di consumo 18,87 %
Settore finanziario 16,23 %
Industrie e servizi vari 11,92 %
Salute e farmacia 11,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,15 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,56 %
Francia 15,32 %
Germania 5,59 %
Giappone 4,39 %
Olanda 3,75 %
Irlanda 3,24 %
Corea del Sud 2,20 %
Gran Bretagna 1,68 %
Italia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,32 %
EUR - Euro 29,55 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
MXN - Peso messicano 1,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
BRL - Real brasiliano 1,01 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,96 %
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 2,87 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,75 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,51 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,37 %
PROLOGIS INC ORD 2,36 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,10 %
TRANSUNION ORD 2,07 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,01 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -11,35 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -