Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corp Bond Fd A EUR

LU1785831402
89,05 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1785831402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,55 %
USD - Dollaro americano 5,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 1,91 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,76 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 23-JAN-2025 1,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,33 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,32 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 1,31 %
COMMERZBANK AG .25% 16-SEP-2024 1,04 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,04 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP .625% 01-DEC-2027 1,02 %
BEVCO LUX S.A R.L. 1.5% 16-SEP-2027 1,02 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -8,65 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -14,49 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -