Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corp Bond Fd B EUR

LU1126274130
94,29 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1126274130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,730 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,50 %
USD - Dollaro americano 3,93 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,25 %
EUR CASH 1,94 %
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 1,54 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,44 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 23-JAN-2025 1,34 %
CAIXABANK SA 2.375% 01-FEB-2024 1,17 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,12 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 1,09 %
ORANGE SA 0% 04-SEP-2026 1,04 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -10,20 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -