Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corp Bond Fd B EUR

LU1126274130
97,40 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1126274130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,990 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,91 %
USD - Dollaro americano 7,56 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,28 %
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 1,69 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 23-JAN-2025 1,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,19 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,18 %
ING GROEP NV 2% 22-MAR-2030 1,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18-JAN-2024 0,95 %
BEVCO LUX S.A R.L. 1.5% 16-SEP-2027 0,93 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -8,17 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -