Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
110,65 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,630 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,35 %
Azioni 30,37 %
Liquidità 8,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,83 %
Alta tecnologia 7,16 %
Salute e farmacia 3,65 %
Industrie e servizi vari 3,62 %
Settore finanziario 2,80 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,75 %
Francia 11,67 %
Olanda 11,29 %
Svizzera 8,36 %
Germania 6,96 %
Italia 3,06 %
Cina 3,05 %
Gran Bretagna 1,22 %
Giappone 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,64 %
USD - Dollaro americano 18,29 %
CHF - Franco svizzero 5,67 %
CNY - Yuan cinese 2,12 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,91 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,85 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 4,63 %
UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR) P-DIST 4,46 %
CSIP (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND IBH EUR 3,79 %
NB CORP HYBRID EUR I 5ACC 3,51 %
CB ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND C EUR 3,35 %
Gold Bullion Securities 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,25 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -9,75 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,71
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -