Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
108,13 EUR 25/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,840 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,30 %
Liquidità 32,78 %
Azioni 18,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,05 %
Settore finanziario 4,12 %
Alta tecnologia 3,50 %
Industrie e servizi vari 2,51 %
Salute e farmacia 1,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Telecomunicazioni 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,59 %
Francia 11,99 %
Germania 8,54 %
Olanda 5,54 %
Svizzera 3,91 %
Cina 2,05 %
Giappone 1,12 %
Italia 1,04 %
Hong Kong 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,00 %
USD - Dollaro americano 15,63 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
CNY - Yuan cinese 1,64 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 33,43 %
GERMANY (REPUBLIC OF) FRN 5,85 %
Gold Bullion Securities 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 5,02 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2024 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,71 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 2,21 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,88 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,88 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -