Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
105,34 EUR 23/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 23,580 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,32 %
Azioni 27,85 %
Liquidità 5,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,62 %
Settore finanziario 5,15 %
Alta tecnologia 4,51 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Salute e farmacia 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,99 %
Francia 17,54 %
Germania 8,78 %
Svizzera 6,70 %
Olanda 6,19 %
Italia 4,93 %
Cina 3,44 %
Giappone 2,17 %
Lussemburgo 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,01 %
USD - Dollaro americano 20,37 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 5,17 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 4,92 %
UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR) P-ACC 4,63 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,59 %
Gold Bullion Securities 4,26 %
CSIP (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND IBH EUR 4,02 %
NEUBERGER BERMAN COR HYBRID BD EUR I5 ACC FUND 3,71 %
CB ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND C EUR 3,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,99 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno -13,17 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,11 % 2,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -