CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD

LU0828906700
83,30 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828906700
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 48,500 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità -0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,45 %
CNY - Yuan cinese 1,98 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
EUR - Euro -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 1,87 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 1,83 %
JISCO SR PEARL LTD 7% 10-APR-2022 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,66 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,63 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 1,57 %
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 5.5% 08-APR-20 1,53 %
CHONGQING NANAN URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRO 1,51 %
LI & FUNG LTD 5.25% 01-JAN-4000 1,41 %
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% 01-JAN-4000 1,38 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % 13,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,56
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -