CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD

LU0828906700
75,70 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828906700
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 30,670 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,77 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,00 %
CNY - Yuan cinese 1,68 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBPH USD 2,54 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 2,09 %
CHONGQING NANAN URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRO 2,07 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,98 %
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 3.6% 18- 1,92 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 1,84 %
LI & FUNG LTD 5.25% 01-JAN-4000 1,82 %
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% 22-OCT-2025 1,70 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 1,63 %
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.75% 23-JAN-2027 1,57 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 10,53 % -1,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -5,62 %
Rendimento a 1 anno -11,84 % -0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,44 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,44
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -