CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD

LU0828907005
108,14 USD 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828907005
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 27,070 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,38 %
CNY - Yuan cinese 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBPH USD 3,52 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 2,47 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 2,46 %
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 3.6% 18- 2,42 %
LI & FUNG LTD 5.25% 01-JAN-4000 2,34 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 2,11 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,98 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 1,90 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 1,70 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 1,65 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -6,06 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,38 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 6,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,39
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -