CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD

LU0828907005
105,63 USD 20/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828907005
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,050 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,81 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
EUR - Euro -0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBPH USD 6,00 %
USD CASH 3,43 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,57 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.15% 25-FEB-2060 2,08 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,89 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 1,52 %
MEITUAN 27-APR-2028 1,31 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.863% 07-OCT-2032 1,29 %
EMIRATE OF ABU DHABI 4.125% 11-OCT-2047 1,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 1,25 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,53 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,39
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -