CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD

LU0828907005
99,94 USD 04/10/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828907005
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 36,070 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità -0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,35 %
CNY - Yuan cinese 2,56 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 29-FEB- 2,39 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 2,22 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 1,99 %
CHONGQING NANAN URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRO 1,86 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 1,85 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,82 %
JISCO SR PEARL LTD 7% 10-APR-2022 1,75 %
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 5.5% 08-APR-20 1,71 %
HONGKONG XIANGYU INVESTMENT CO LTD 4.5% 30-JAN-202 1,67 %
LI & FUNG LTD 5.25% 01-JAN-4000 1,62 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,93 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -12,56 % 10,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,38 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,79 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,19
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -