CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD LIQ

LU0828911023
5,167 USD 09/09/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (18/05/2022) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,75 %
IDR - Rupia indonesiana 12,36 %
CNY - Yuan cinese 9,22 %
INR - Rupia indiana 7,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,31 %
KRW - Won sudcoreano 4,92 %
THB - Baht thailandese 3,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,84 %
AUD - Dollaro australiano -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 108,29 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 9,90 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 6,50 %
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST TREASURY COMPANY PTE LT 4,10 %
JISCO SR PEARL LTD 7% 10-APR-2022 3,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 3,81 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,74 %
LI & FUNG LTD 5.25% 01-JAN-4000 3,66 %
USD CASH 3,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2036 3,15 %

Performance in EUR (09/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -0,90 %
Rendimento a 3 mesi - 5,38 %
Rendimento a 6 mesi - 2,99 %
Rendimento a 1 anno - -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 134,82 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,02
Tracking error 38,94 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -5,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -