CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD LIQ

LU0828911023
103,23 USD 03/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (25/04/2022) 4,010 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,95 %
IDR - Rupia indonesiana 16,08 %
INR - Rupia indiana 13,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,82 %
CNY - Yuan cinese 3,64 %
THB - Baht thailandese 3,17 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 9,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 5,24 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 4,09 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.84% 19-DEC-2022 3,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 3,23 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.16% 20-MAY-2023 3,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,60 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 2,53 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 20-APR-2023 2,38 %

Performance in EUR (03/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % -3,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,18
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,47