CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD LIQ

LU0828911023
5,167 USD 24/01/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (18/05/2022) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,56 %
IDR - Rupia indonesiana 13,33 %
CNY - Yuan cinese 9,96 %
INR - Rupia indiana 7,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,76 %
KRW - Won sudcoreano 5,37 %
THB - Baht thailandese 3,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,98 %
AUD - Dollaro australiano -2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 9,78 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 7,01 %
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST TREASURY COMPANY PTE LT 4,48 %
JISCO SR PEARL LTD 7% 10-APR-2022 4,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 4,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 4,02 %
USD CASH 3,97 %
LI & FUNG LTD 5.25% 01-JAN-4000 3,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2036 3,36 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.84% 19-DEC-2022 3,36 %

Performance in EUR (24/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - 1,40 %
Rendimento a 3 mesi - 0,18 %
Rendimento a 6 mesi - -2,15 %
Rendimento a 1 anno - -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - -2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 134,79 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,85
Tracking error 38,93 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -5,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -