CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD

LU1086154785
8,59 USD 30/01/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1086154785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 5,720 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,67 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,72 %
Alta tecnologia 20,52 %
Servizi alle collettività 12,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,52 %
Beni di consumo 7,48 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Industrie e servizi vari 4,87 %
Salute e farmacia 2,55 %
Paesi Pesi
Australia 21,68 %
Cina 16,84 %
India 13,39 %
Corea del Sud 11,53 %
Singapore 9,68 %
Thailandia 5,69 %
Indonesia 4,89 %
Hong Kong 4,67 %
Stati Uniti 1,91 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 21,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,87 %
INR - Rupia indiana 13,39 %
KRW - Won sudcoreano 11,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,64 %
CNY - Yuan cinese 6,65 %
THB - Baht thailandese 5,69 %
IDR - Rupia indonesiana 4,89 %
USD - Dollaro americano 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,56 %
RIO TINTO LTD ORD 3,89 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,80 %
AIA GROUP LTD ORD 3,67 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 3,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,00 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,00 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,80 % 6,34 %
Rendimento a 3 mesi 12,95 % 13,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % -2,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 2,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 13,97 %
Beta 0,96
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,40