CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD

LU1086154785
8,32 USD 13/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1086154785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,580 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,52 %
Settore finanziario 22,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,51 %
Industrie e servizi vari 8,63 %
Servizi alle collettività 6,73 %
Beni di consumo 6,21 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Paesi Pesi
Australia 15,65 %
Cina 15,64 %
India 13,32 %
Corea del Sud 12,61 %
Stati Uniti 8,74 %
Singapore 7,14 %
Indonesia 6,06 %
Hong Kong 4,77 %
Thailandia 2,54 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 13,32 %
AUD - Dollaro australiano 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 12,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,82 %
USD - Dollaro americano 8,74 %
CNY - Yuan cinese 6,25 %
IDR - Rupia indonesiana 6,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,28 %
THB - Baht thailandese 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,19 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,40 %
BHP GROUP LTD ORD 3,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
RIO TINTO LTD ORD 2,88 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
INFOSYS LTD ORD 2,71 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,71 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,65 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -8,20 % -6,60 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -10,58 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,16 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 0,96
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,90