CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD

LU1086154785
7,42 USD 23/09/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1086154785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,25 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,68 %
Settore finanziario 21,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,51 %
Servizi alle collettività 8,59 %
Beni di consumo 8,39 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Telecomunicazioni 6,17 %
Salute e farmacia 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 19,56 %
Australia 16,73 %
Stati Uniti 15,89 %
Corea del Sud 11,58 %
India 11,04 %
Singapore 8,39 %
Indonesia 6,38 %
Thailandia 3,11 %
Hong Kong 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,89 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
AUD - Dollaro australiano 11,14 %
INR - Rupia indiana 11,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,90 %
CNY - Yuan cinese 7,19 %
IDR - Rupia indonesiana 6,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,15 %
THB - Baht thailandese 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,96 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,59 %
BHP GROUP LTD ORD 2,90 %
RIO TINTO LTD ORD 2,87 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,80 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,80 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,79 %
SK Telecom Co Ltd ORD 2,58 %
INFOSYS LTD ORD 2,49 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,83 % -7,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,87 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno -8,88 % -11,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 12,19 %
Beta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,37