CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

LU0230918368
72,36 USD 30/09/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
10,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230918368
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2005
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 9,310 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 1,03 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 107,95 %
Svizzera 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,24 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.571155309% 31-OCT-2023 16,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.565155309% 31-JUL-2023 13,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.521155309% 31-JAN-2024 13,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.461155309% 30-APR-2024 13,28 %
USD CASH 12,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.585155309% 31-JAN-2023 7,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.570155309% 30-APR-2023 6,54 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 1.525% 20-M 6,03 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.34% 08-DEC-2022 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 3,68 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 30,90 % 41,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,49 % 21,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,35 % 13,88 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 0,67
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 16,11