CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

LU0230918368
84,04 USD 20/05/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
10,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230918368
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2005
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,890 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,71 %
Svizzera 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .719926647% 30-APR-2022 13,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .634926647% 31-JUL-2023 13,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .590926647% 31-JAN-2024 12,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 10,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .654926647% 31-JAN-2023 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .639926647% 30-APR-2023 4,19 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .285% 20-MA 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .660926647% 31-JUL-2022 3,56 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .2825% 03-M 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .660926647% 31-OCT-2022 3,26 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 4,73 %
Rendimento a 3 mesi 20,31 % 24,90 %
Rendimento a 6 mesi 32,59 % 40,03 %
Rendimento a 1 anno 62,50 % 79,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,61 % 23,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,62 % 13,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 20,25 %
Beta 0,62
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 17,07