CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd Fd A

LU0155950867
72,90 EUR 29/09/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155950867
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 7,690 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Azioni 0,22 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,29 %
USD - Dollaro americano 22,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 1,67 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 04-DEC-2024 1,37 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,36 %
INFORMA PLC 1.5% 05-JUL-2023 1,34 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,32 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,23 %
EUROCLEAR BANK 1.261% 03-AUG-2026 1,20 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,19 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 1,16 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,11 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno -7,95 % -5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,58 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 0,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark 2,17 %
Beta 1,25
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -