CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd Fd A

LU0155950867
75,31 EUR 18/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155950867
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,500 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Azioni 0,54 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,77 %
USD - Dollaro americano 27,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 1,44 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 1,43 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 04-DEC-2024 1,31 %
INFORMA PLC 1.5% 05-JUL-2023 1,28 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,27 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,17 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 1,10 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .956% 16-OCT-2024 1,05 %
EUROCLEAR BANK 1.261% 03-AUG-2026 1,04 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -4,76 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % -0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,46
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -