CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd Fd A

LU0155950867
74,17 EUR 20/09/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155950867
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,490 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dollaro americano 3,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,81 %
CREDIT AGRICOLE SA 4% 12-OCT-2026 1,56 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,47 %
MORGAN STANLEY 2.103% 08-MAY-2026 1,46 %
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .5% 13-SEP-2024 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 21-APR-2026 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,40 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 1,35 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 1,32 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % -0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 1,23
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -