CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd Fd A

LU0155950867
73,91 EUR 22/03/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155950867
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,670 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,28 %
USD - Dollaro americano 8,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA .75% 04-DEC-2024 1,47 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,44 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,44 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.375% 13-MAR-2025 1,31 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,31 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,30 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 1,25 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,17 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .956% 16-OCT-2024 1,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,16 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % -0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 1,24
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -