CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd Fd B

LU0155951089
123,08 EUR 31/05/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155951089
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 43,450 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,54 %
USD - Dollaro americano 4,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,52 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,52 %
ING GROEP NV 29-NOV-2025 1,45 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,38 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,38 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.375% 13-MAR-2025 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,34 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,26 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .956% 16-OCT-2024 1,24 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 04-DEC-2024 1,23 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 0,71 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % -0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 0,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 2,27 %
Beta 1,24
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -