CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd Fd B

LU0155951089
121,98 EUR 30/11/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155951089
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 50,860 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,45 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,23 %
USD - Dollaro americano 20,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAR-2024 1,81 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 04-DEC-2024 1,40 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,37 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,36 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,25 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.375% 13-MAR-2025 1,24 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,24 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,22 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 1,19 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % -4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,25
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -