CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A

LU0155953028
81,42 USD 25/01/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,340 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,62 %
EUR - Euro 7,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAR-2024 2,02 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 1,47 %
MORGAN STANLEY 4% 23-JUL-2025 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 1,24 %
WELLS FARGO & CO 3.3% 09-SEP-2024 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 30-APR-2023 1,24 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 1,23 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.2% 05-FEB-2025 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 1,21 %
BANK OF AMERICA CORP .81% 24-OCT-2024 1,20 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -6,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,83 % -6,95 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,41
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -