CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B

LU0155953705
148,85 USD 22/03/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953705
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 51,310 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,39 %
EUR - Euro 7,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 2,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 1,50 %
MORGAN STANLEY 4% 23-JUL-2025 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 1,27 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 1,26 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 1,25 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.2% 05-FEB-2025 1,25 %
BANK OF AMERICA CORP .81% 24-OCT-2024 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 1,24 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,20 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,86 % -8,55 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % -0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 2,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 0,46
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,85