CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B

LU0155953705
147,54 USD 20/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953705
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,640 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,64 %
EUR - Euro 15,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 2,11 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8% 15-OCT-2025 1,34 %
BNP PARIBAS SA 3.5% 01-MAR-2023 1,18 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,16 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.75% 24-APR-20 1,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 1,12 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,11 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 1,08 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,07 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 9,30 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,12 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,11
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -