CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B

LU0155953705
145,06 USD 29/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953705
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 59,040 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,20 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,97 %
EUR - Euro 9,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 2,24 %
MORGAN STANLEY 4% 23-JUL-2025 1,30 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.75% 24-APR-20 1,18 %
WELLS FARGO & CO 3.3% 09-SEP-2024 1,18 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,18 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.2% 05-FEB-2025 1,17 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 1,15 %
BANK OF AMERICA CORP .81% 24-OCT-2024 1,12 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2024 1,09 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 10,65 % 11,46 %
Rendimento a 1 anno 11,16 % 12,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,37
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -