CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B

LU0155953705
150,23 USD 20/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953705
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 42,480 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,24 %
EUR - Euro 5,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 1,78 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.005% 13-MAR-2026 1,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .855% 12-FEB-2026 1,64 %
MORGAN STANLEY 4% 23-JUL-2025 1,58 %
USD CASH 1,49 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45% 19-MAY 1,46 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 1,44 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 1,44 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2024 1,40 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,38 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,74 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,48
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,50