CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
134,52 USD 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,720 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 4,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,66 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,21 %
QNB FINANCE LTD 1.375% 26-JAN-2026 1,85 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,73 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 3.25% 1,48 %
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.375% 23-SEP-2025 1,42 %
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% 12-SEP-2029 1,39 %
DOHA FINANCE LTD 2.375% 31-MAR-2026 1,37 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,35 %
GNL QUINTERO SA 4.634% 31-JUL-2029 1,33 %
GLP PTE LTD 3.875% 04-JUN-2025 1,27 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -8,23 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,21 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,01
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,81