CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
128,43 USD 28/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,680 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,67 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,93 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,09 %
QNB FINANCE LTD 1.375% 26-JAN-2026 1,84 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 3.25% 1,55 %
DOHA FINANCE LTD 2.375% 31-MAR-2026 1,51 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 3.5% 31-MAR-2027 1,47 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 5.125% 16-MAY-2024 1,41 %
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.375% 23-SEP-2025 1,38 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,36 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,35 %
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% 12-SEP-2029 1,31 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % -5,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 0,99
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,80