CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
133,37 USD 25/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,330 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,49 %
EUR - Euro 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOHA FINANCE LTD 2.375% 31-MAR-2026 1,47 %
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO 5.684% 11-APR 1,44 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 1,41 %
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.375% 23-SEP-2025 1,23 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 1,13 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.75% 19-APR-2047 1,13 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 28-MA 1,10 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 4.774% 06-JUN-2028 1,10 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,10 %
QNB FINANCE LTD 3.5% 28-MAR-2024 1,09 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 0,98
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,70