CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
132,86 USD 16/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,710 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,10 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,35 %
QNB FINANCE LTD 1.375% 26-JAN-2026 1,76 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,51 %
DOHA FINANCE LTD 2.375% 31-MAR-2026 1,50 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,34 %
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.375% 23-SEP-2025 1,33 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 5.125% 16-MAY-2024 1,22 %
MASHREQBANK PSC 4.25% 26-FEB-2024 1,21 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 3.5% 31-MAR-2027 1,17 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,16 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,27 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 0,98
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,03