CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond A USD

LU0660296467
78,81 USD 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 74,330 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
EUR - Euro 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,98 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 11-FEB-2026 1,77 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,61 %
QATAR ENERGY 2.25% 12-JUL-2031 1,57 %
DILIJAN FINANCE BV 6.5% 28-JAN-2025 1,46 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,44 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 31-MAR-2027 1,17 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,14 %
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL DAC 8.45% 29-APR-2026 1,14 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,04 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -10,41 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -16,19 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -11,07 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,57
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,12