CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond A USD

LU0660296467
72,44 USD 29/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 64,050 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,91 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,78 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 2,21 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,73 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,59 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,59 %
QATAR ENERGY 2.25% 12-JUL-2031 1,56 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-MAY-2025 1,28 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 3.5% 31-MAR-2027 1,09 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,04 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -15,13 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,15 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,51
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,62