CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond A USD

LU0660296467
74,52 USD 29/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 53,210 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,07 %
Liquidità 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,97 %
EUR - Euro 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 1,60 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,37 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,22 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,20 %
QNB FINANCE LTD 1.375% 26-JAN-2026 1,18 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 15-J 1,16 %
QATAR ENERGY 2.25% 12-JUL-2031 1,12 %
GC TREASURY CENTER CO LTD 30-MAR-2032 1,10 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,44
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,70