CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond B USD

LU0660296541
127,58 USD 03/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 64,400 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
EUR - Euro 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR ENERGY 2.25% 12-JUL-2031 1,86 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,67 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 3.5% 31-MAR-2027 1,29 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,28 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,21 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,19 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 15-J 1,14 %
LENOVO GROUP LTD 5.831% 27-JAN-2028 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-MAY-2025 1,07 %
GC TREASURY CENTER CO LTD 30-MAR-2032 1,06 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,93 % -2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,44
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,83