CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond B USD

LU0660296541
123,50 USD 11/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 76,370 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,61 %
EUR - Euro 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 2,16 %
QATAR ENERGY 2.25% 12-JUL-2031 1,72 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,63 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,59 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 31-MAR-2027 1,53 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,50 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,36 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-MAY-2025 1,21 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.863% 07-OCT-2032 1,02 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,19 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -15,17 % -3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,98 % 0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,55
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,70