CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund CB EUR

LU1546464428
117,31 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 17,36 %
Salute e farmacia 16,54 %
Servizi alle collettività 13,73 %
Industrie e servizi vari 12,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,66 %
Telecomunicazioni 6,84 %
Alta tecnologia 0,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,97 %
Svizzera 20,85 %
Francia 16,29 %
Germania 15,53 %
Finlandia 6,36 %
Spagna 4,30 %
Norvegia 3,40 %
Italia 2,96 %
Olanda 2,74 %
Svezia 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,38 %
GBP - Sterlina inglese 22,97 %
CHF - Franco svizzero 20,85 %
NOK - Corona norvegese 3,40 %
SEK - Corona svedese 2,26 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,61 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
ROCHE HOLDING AG 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,80 %
SIEMENS AG ORD 3,69 %
SANOFI SA ORD 3,62 %
UNILEVER PLC ORD 3,41 %
ENEL SPA ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,79
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,25