CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund CB EUR

LU1546464428
116,03 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,52 %
Salute e farmacia 20,60 %
Settore finanziario 17,11 %
Industrie e servizi vari 12,43 %
Servizi alle collettività 9,52 %
Telecomunicazioni 7,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,48 %
Alta tecnologia 1,47 %
Paesi Pesi
Svizzera 25,96 %
Gran Bretagna 25,17 %
Germania 15,87 %
Francia 12,35 %
Finlandia 5,17 %
Spagna 4,48 %
Norvegia 2,38 %
Italia 2,31 %
Olanda 2,18 %
Svezia 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,34 %
CHF - Franco svizzero 26,18 %
GBP - Sterlina inglese 25,75 %
NOK - Corona norvegese 2,27 %
SEK - Corona svedese 1,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,42 %
ROCHE HOLDING AG 5,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,79 %
DIAGEO PLC ORD 4,57 %
SANOFI SA ORD 4,38 %
UNILEVER PLC ORD 3,46 %
NOVARTIS AG ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,24 %
IBERDROLA SA ORD 3,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,98 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,77
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,76