CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund CB EUR

LU1546464428
106,78 EUR 23/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,69 %
Salute e farmacia 17,38 %
Settore finanziario 16,92 %
Servizi alle collettività 13,99 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,93 %
Telecomunicazioni 7,15 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,21 %
Svizzera 21,82 %
Francia 16,83 %
Germania 15,06 %
Finlandia 5,51 %
Spagna 4,25 %
Norvegia 3,20 %
Italia 2,72 %
Olanda 2,44 %
Svezia 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,82 %
GBP - Sterlina inglese 23,21 %
CHF - Franco svizzero 21,82 %
NOK - Corona norvegese 3,20 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,88 %
DIAGEO PLC ORD 4,61 %
ROCHE HOLDING AG 4,19 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,85 %
SIEMENS AG ORD 3,36 %
UNILEVER PLC ORD 3,32 %
NOVARTIS AG ORD 3,05 %
IBERDROLA SA ORD 2,96 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -6,98 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,78
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,86