CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR

LU2066958385
3.638,90 EUR 02/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2066958385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2020
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 46,050 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,24 %
Industrie e servizi vari 19,25 %
Salute e farmacia 12,07 %
Alta tecnologia 11,45 %
Settore finanziario 8,07 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,65 %
Paesi Pesi
Francia 30,71 %
Germania 21,24 %
Italia 14,03 %
Olanda 10,15 %
Belgio 8,79 %
Spagna 5,59 %
Portogallo 2,44 %
Finlandia 2,10 %
Lussemburgo 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,20 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 2,86 %
IPSOS SA ORD 2,82 %
RATIONAL AG ORD 2,74 %
MERCK KGAA ORD 2,44 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 2,35 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,31 %
L'OREAL SA ORD 2,23 %
Sixt SE 2,19 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -8,16 %
Rendimento a 3 mesi -8,19 % -10,85 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -21,30 % -23,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,75 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -