CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR

LU2066958385
3.838,97 EUR 16/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2066958385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2020
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,640 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,76 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,40 %
Industrie e servizi vari 15,59 %
Salute e farmacia 12,55 %
Alta tecnologia 10,96 %
Settore finanziario 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Servizi alle collettività 5,05 %
Paesi Pesi
Francia 27,86 %
Germania 14,82 %
Italia 12,44 %
Olanda 11,88 %
Belgio 10,72 %
Spagna 6,75 %
Lussemburgo 3,78 %
Finlandia 2,87 %
Portogallo 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
BANKINTER SA ORD 3,15 %
L'OREAL SA ORD 2,87 %
MERCK KGAA ORD 2,82 %
KBC GROEP NV ORD 2,79 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,53 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,48 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,30 %
IPSOS SA ORD 2,27 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,93 % -6,08 %
Rendimento a 3 mesi -9,68 % -6,58 %
Rendimento a 6 mesi -20,87 % -15,64 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,44 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -