CS (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fd B EUR

LU0496466151
18,53 EUR 17/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496466151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 26,140 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,27 %
Beni di consumo 21,24 %
Alta tecnologia 15,79 %
Industrie e servizi vari 13,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,68 %
Servizi alle collettività 8,16 %
Salute e farmacia 5,12 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Francia 30,47 %
Olanda 25,93 %
Germania 15,83 %
Italia 9,05 %
Spagna 6,14 %
Austria 5,19 %
Finlandia 2,43 %
Svizzera 1,55 %
Irlanda 1,53 %
Svezia 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,57 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,42 %
L'OREAL SA ORD 5,20 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,77 %
ING GROEP NV ORD 4,46 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,60 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,43 %
REPSOL SA ORD 3,11 %
VINCI SA ORD 2,91 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,82 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,11 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,93 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -11,38 % -9,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,88 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 1,06
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,72