CS (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fd B EUR

LU0496466151
19,26 EUR 30/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496466151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 27,530 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,08 %
Settore finanziario 19,80 %
Alta tecnologia 14,92 %
Industrie e servizi vari 14,43 %
Servizi alle collettività 11,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Salute e farmacia 5,74 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Paesi Pesi
Francia 31,86 %
Olanda 27,28 %
Germania 13,30 %
Spagna 8,21 %
Italia 6,40 %
Austria 5,51 %
Finlandia 2,81 %
Irlanda 1,73 %
Svizzera 1,39 %
Svezia 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,79 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
L'OREAL SA ORD 5,60 %
REPSOL SA ORD 4,79 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,23 %
ING GROEP NV ORD 3,97 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,33 %
VERBUND AG ORD 3,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %
VINCI SA ORD 3,15 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,25 % 9,30 %
Rendimento a 3 mesi 12,90 % 14,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 9,09 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 5,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,05
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,00