CS (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fd B EUR

LU0496466151
17,94 EUR 20/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496466151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,910 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,73 %
Alta tecnologia 18,13 %
Settore finanziario 17,61 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,43 %
Servizi alle collettività 8,19 %
Salute e farmacia 5,32 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Francia 29,84 %
Olanda 27,07 %
Germania 17,34 %
Spagna 5,96 %
Italia 5,86 %
Austria 5,12 %
Finlandia 4,00 %
Irlanda 1,57 %
Svizzera 1,53 %
Svezia 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,63 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,99 %
L'OREAL SA ORD 5,42 %
ING GROEP NV ORD 4,46 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,37 %
REPSOL SA ORD 3,04 %
VINCI SA ORD 2,77 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,71 %
LEGRAND SA ORD 2,68 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -7,19 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -16,48 % -11,99 %
Rendimento a 1 anno -9,30 % -5,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 7,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,18 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,05
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,89