CS (Lux) Glob Property Total Return Eq A USD

LU1011653968
8,16 USD 30/11/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011653968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,17 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 77,20 %
Salute e farmacia 3,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,61 %
Australia 5,19 %
Canada 4,09 %
Svizzera 4,06 %
Gran Bretagna 3,68 %
Finlandia 1,53 %
Giappone 1,45 %
Singapore 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,25 %
AUD - Dollaro australiano 4,83 %
CHF - Franco svizzero 4,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 7,80 %
USD CASH 5,69 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,87 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,40 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,10 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,52 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,29 %
ARENA REIT STAPLED UNT 3,12 %
WELLTOWER INC ORD 3,03 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,60 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi -10,41 % -7,80 %
Rendimento a 6 mesi -11,32 % -7,98 %
Rendimento a 1 anno -15,44 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,55 % -1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 0,82
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,90