CS (Lux) Glob Property Total Return Eq A USD

LU1011653968
9,26 USD 24/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011653968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,95 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,94 %
Salute e farmacia 4,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,66 %
Gran Bretagna 6,01 %
Giappone 4,75 %
Germania 4,62 %
Australia 3,72 %
Canada 2,20 %
Svizzera 0,05 %
Singapore 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,17 %
JPY - Yen giapponese 4,75 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
AUD - Dollaro australiano 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 7,30 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,36 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,01 %
CUBESMART ORD 3,27 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,02 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,83 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,76 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,69 % -7,13 %
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % 3,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,81
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,93