CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
17,73 USD 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,960 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,25 %
Alta tecnologia 16,05 %
Salute e farmacia 16,00 %
Settore finanziario 15,72 %
Industrie e servizi vari 11,41 %
Telecomunicazioni 7,05 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,91 %
Svizzera 12,08 %
Gran Bretagna 7,53 %
Germania 6,67 %
Francia 4,30 %
Canada 3,72 %
Singapore 3,37 %
Giappone 3,33 %
Finlandia 1,82 %
Hong Kong 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,85 %
EUR - Euro 17,03 %
CHF - Franco svizzero 10,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,37 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 2,89 %
International Business Machines Corp Ord 2,80 %
PAYCHEX INC ORD 2,56 %
COCA-COLA CO ORD 2,24 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,07 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
GIVAUDAN SA ORD 2,04 %
CME GROUP INC ORD 2,02 %
SANOFI SA ORD 2,02 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,63 % 9,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,81
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,00