CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
18,18 USD 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,860 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,99 %
Settore finanziario 17,28 %
Alta tecnologia 16,45 %
Salute e farmacia 15,16 %
Industrie e servizi vari 12,15 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,76 %
Svizzera 10,99 %
Canada 5,90 %
Francia 5,33 %
Germania 5,12 %
Gran Bretagna 4,03 %
Giappone 2,35 %
Singapore 2,11 %
Finlandia 1,70 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,47 %
EUR - Euro 15,52 %
CHF - Franco svizzero 9,59 %
CAD - Dollaro canadese 5,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,78 %
MERCK & CO INC ORD 2,68 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,38 %
PAYCHEX INC ORD 2,31 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,18 %
PFIZER INC ORD 2,08 %
NESTLE SA ORD 2,05 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,01 %
International Business Machines Corp Ord 1,98 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno 12,09 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,46 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,64 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,22 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,82
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,31