CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
15,62 USD 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,530 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/07/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,82 %
Settore finanziario 17,16 %
Alta tecnologia 16,47 %
Salute e farmacia 15,95 %
Industrie e servizi vari 11,43 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Telecomunicazioni 5,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,33 %
Svizzera 10,66 %
Canada 5,94 %
Francia 5,46 %
Germania 4,77 %
Gran Bretagna 3,99 %
Singapore 3,20 %
Giappone 2,41 %
Irlanda 1,61 %
Hong Kong 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,71 %
EUR - Euro 14,57 %
CHF - Franco svizzero 9,56 %
CAD - Dollaro canadese 5,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,20 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
International Business Machines Corp Ord 2,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
MERCK & CO INC ORD 2,38 %
ABBVIE INC ORD 2,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 2,28 %
PAYCHEX INC ORD 2,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,23 %
CHEVRON CORP ORD 2,22 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,22 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,80 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,26 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,81
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,84