CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD

LU0439730457
21,62 USD 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 145,170 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,99 %
Settore finanziario 17,28 %
Alta tecnologia 16,45 %
Salute e farmacia 15,16 %
Industrie e servizi vari 12,15 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,76 %
Svizzera 10,99 %
Canada 5,90 %
Francia 5,33 %
Germania 5,12 %
Gran Bretagna 4,03 %
Giappone 2,35 %
Singapore 2,11 %
Finlandia 1,70 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,47 %
EUR - Euro 15,52 %
CHF - Franco svizzero 9,59 %
CAD - Dollaro canadese 5,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,78 %
MERCK & CO INC ORD 2,68 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,38 %
PAYCHEX INC ORD 2,31 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,18 %
PFIZER INC ORD 2,08 %
NESTLE SA ORD 2,05 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,01 %
International Business Machines Corp Ord 1,98 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 14,69 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,23 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,29 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,40 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,82
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,32