CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD

LU0439730457
21,07 USD 05/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 141,950 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,04 %
Settore finanziario 17,24 %
Alta tecnologia 16,82 %
Salute e farmacia 15,75 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Servizi alle collettività 10,49 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,41 %
Svizzera 10,42 %
Canada 5,74 %
Francia 5,47 %
Germania 5,19 %
Gran Bretagna 3,87 %
Singapore 3,11 %
Giappone 2,28 %
Irlanda 1,60 %
Hong Kong 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,86 %
EUR - Euro 15,16 %
CHF - Franco svizzero 9,22 %
CAD - Dollaro canadese 5,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,11 %
JPY - Yen giapponese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
International Business Machines Corp Ord 2,66 %
PFIZER INC ORD 2,48 %
MERCK & CO INC ORD 2,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,40 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,35 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,23 %
PAYCHEX INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,13 %
COCA-COLA CO ORD 1,99 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 9,97 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,30 % 12,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,91 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,80
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,73