CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD

LU1307159316
115,95 USD 16/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1307159316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,010 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,88 %
Liquidità 10,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,44 %
EUR - Euro 22,21 %
GBP - Sterlina inglese 9,31 %
JPY - Yen giapponese 4,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,89 %
USD CASH 6,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,01 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,11 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % -4,65 %
Rendimento a 1 anno 16,56 % 6,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 4,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,36
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,37