CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD

LU1307159316
111,45 USD 26/09/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1307159316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,100 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,17 %
EUR - Euro 23,63 %
GBP - Sterlina inglese 10,52 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 7,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,34 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -6,47 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % -2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 0,50
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,35