CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD

LU1307159316
113,40 USD 22/03/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1307159316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,21 %
Liquidità -1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,13 %
EUR - Euro 23,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,59 %
JPY - Yen giapponese 4,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,24 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,84 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -14,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % -0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 0,49
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,13