CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund B USD

LU0458987681
109,76 USD 29/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458987681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 45,150 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Sterlina inglese 8,10 %
JPY - Yen giapponese 4,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 2,16 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -5,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 6,29 % -10,89 %
Rendimento a 1 anno 11,01 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % -0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,48
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,04