CS (Lux) High Yield USD Bond B USD

LU1684797787
320,02 USD 27/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1684797787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,900 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,59 %
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 15-AUG-2029 2,33 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 5.5% 01-MAR 2,32 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 2,11 %
CSC HOLDINGS LLC 15-NOV-2031 1,82 %
SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 4.875% 01-NOV-2027 1,78 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 1,70 %
VIRTUSA CORP 15-DEC-2028 1,49 %
FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 01-MAR-2029 1,34 %
CORELOGIC INC 01-MAY-2028 1,31 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 1,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,32 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,94
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,62