CS (Lux) High Yield USD Bond B USD

LU1684797787
303,22 USD 30/11/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1684797787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,240 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,29 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 5.5% 01-MAR 2,08 %
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 15-AUG-2029 1,97 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 01-JUN-2028 1,84 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 1,84 %
CSC HOLDINGS LLC 15-NOV-2031 1,80 %
GENESIS ENERGY LP 5.625% 15-JUN-2024 1,69 %
SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 4.875% 01-NOV-2027 1,57 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 1,53 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,93
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,49