CS (Lux) High Yield USD Bond B USD

LU1684797787
307,77 USD 23/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1684797787
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,820 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 2,30 %
ACRISURE LLC 7% 15-NOV-2025 2,07 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 1,82 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 5.5% 01-MAR 1,78 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 4.75% 15-OCT-2028 1,74 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 01-JUN-2028 1,72 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 1,70 %
USD CASH 1,66 %
CSC HOLDINGS LLC 15-NOV-2031 1,64 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7% 15-JAN-2028 1,63 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 2,73 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,12 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,92
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,01