CS (Lux) Security Equity Fund A USD

LU1561147585
136,24 USD 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1561147585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 41,240 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,23 %
Industrie e servizi vari 27,33 %
Salute e farmacia 21,41 %
Beni di consumo 4,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,13 %
Israele 7,62 %
Gran Bretagna 6,65 %
Irlanda 5,47 %
Lussemburgo 2,41 %
Svezia 2,29 %
Australia 2,11 %
Svizzera 1,21 %
Spagna 1,21 %
Germania 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,71 %
GBP - Sterlina inglese 9,73 %
EUR - Euro 5,70 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FAIR ISAAC CORP ORD 3,63 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,43 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,16 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,16 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,01 %
EQUIFAX INC ORD 2,99 %
EXPERIAN PLC ORD 2,93 %
DEXCOM INC ORD 2,93 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,87 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 2,80 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,21 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,10 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -