CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
35,78 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909471251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 602,380 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,75 %
Industrie e servizi vari 25,89 %
Salute e farmacia 20,55 %
Beni di consumo 3,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,54 %
Israele 7,72 %
Gran Bretagna 6,06 %
Irlanda 5,51 %
Lussemburgo 2,54 %
Australia 1,89 %
Svezia 1,85 %
Spagna 1,41 %
Svizzera 1,30 %
Germania 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,20 %
GBP - Sterlina inglese 8,63 %
EUR - Euro 4,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,26 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,14 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
HEICO CORP ORD 2,97 %
STERIS PLC ORD 2,94 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,90 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,88 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,87 %
EQUIFAX INC ORD 2,75 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,66 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,98 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -8,30 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -15,88 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,97 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,75 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,97 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,50