CS (Lux) Security Equity Fund CB USD

LU1546464857
162,09 USD 02/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,690 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,03 %
Industrie e servizi vari 27,33 %
Salute e farmacia 20,32 %
Beni di consumo 4,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,11 %
Israele 7,86 %
Gran Bretagna 6,44 %
Irlanda 5,87 %
Svezia 2,48 %
Lussemburgo 2,43 %
Australia 1,90 %
Svizzera 1,44 %
Spagna 1,35 %
Germania 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,06 %
GBP - Sterlina inglese 9,22 %
EUR - Euro 4,39 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,39 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,38 %
STERIS PLC ORD 3,08 %
FAIR ISAAC CORP ORD 3,08 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,05 %
EQUIFAX INC ORD 3,00 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,86 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,85 %
HEICO CORP ORD 2,84 %
EXPERIAN PLC ORD 2,79 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,84 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,79 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,98 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,32 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,11
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,31