CS (Lux) SQ US Corporate Bond Fund A USD

LU1785831311
96,02 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1785831311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,510 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 0,68 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
EUR - Euro 1,33 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 1,82 %
WELLS FARGO & CO 4.15% 24-JAN-2029 0,83 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 0,77 %
T-MOBILE USA INC 2.05% 15-FEB-2028 0,75 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 0,74 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68% 30-OCT-2030 0,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10-SEP-2027 0,67 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -6,89 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % -1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -