CS (Lux) SQ US Corporate Bond Fund B USD

LU1561148120
107,00 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1561148120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,310 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 0,50 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,88 %
EUR - Euro 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 0,99 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 0,82 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 26-JAN-2027 0,75 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 16-FEB-2026 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,72 %
BARCLAYS PLC 5.2% 12-MAY-2026 0,68 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.25% 08-JAN- 0,67 %
ORACLE CORP 2.3% 25-MAR-2028 0,67 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,64 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno 4,25 % 2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -