CS (Lux) SQ US Corporate Bond Fund B USD

LU1561148120
107,95 USD 01/02/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1561148120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 16,700 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Azioni 0,44 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
EUR - Euro 1,42 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 1,82 %
WELLS FARGO & CO 4.15% 24-JAN-2029 0,83 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 0,77 %
T-MOBILE USA INC 2.05% 15-FEB-2028 0,75 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 0,74 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68% 30-OCT-2030 0,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10-SEP-2027 0,67 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,34 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -