CS (Lux) SQ US Corporate Bond Fund B USD

LU1561148120
107,64 USD 16/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1561148120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 15,420 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 1,83 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,88 %
EUR - Euro 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,42 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 0,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 26-JAN-2027 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAY-2024 0,74 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.25% 08-JAN- 0,69 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 16-FEB-2026 0,69 %
ORACLE CORP 2.3% 25-MAR-2028 0,67 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -