CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A

LU0049528473
252,36 CHF 01/12/2022
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049528473
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 32,610 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,74 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,66 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,76 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,69 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,67 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,47 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,37 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,25 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,22 %
CITIGROUP INC .75% 02-APR-2026 1,16 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,26 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,33 %
Beta 1,01
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,72