CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A

LU0049528473
256,73 CHF 23/05/2022
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049528473
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,380 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,58 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,57 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,71 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,58 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,57 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,39 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .45% 08-NOV-2030 1,35 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 2.5% 24-FEB-2031 1,32 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,23 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,17 % 1,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta 1,12
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -