CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A

LU0049528473
251,39 CHF 21/09/2023
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049528473
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 30,810 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,67 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,73 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,68 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,48 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .125% 21-JUN-2027 1,27 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,23 %
CITIGROUP INC .75% 02-APR-2026 1,18 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .45% 08-NOV-2030 1,18 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55% 15-APR-2024 1,18 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 4,08 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 0,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 2,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 5,95 %
Beta 0,94
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,35