CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B

LU0049527079
485,05 CHF 26/01/2023
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049527079
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 106,890 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,65 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,76 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,68 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,66 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,47 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,36 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,25 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,23 %
CITIGROUP INC .75% 02-APR-2026 1,18 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .45% 08-NOV-2030 1,17 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -6,37 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % -1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 1,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 1,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 0,96
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,30