CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B

LU0049527079
471,29 CHF 26/09/2022
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049527079
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 118,530 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,60 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,70 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,61 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,42 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,24 %
CHF CASH 1,22 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,20 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % 0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,13