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IE00BJBYDQ02
161,91 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-2,8134 USD (-1,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJBYDQ02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 555,000 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,31 %
Beni di consumo 18,99 %
Settore finanziario 13,39 %
Salute e farmacia 12,78 %
Industrie e servizi vari 10,73 %
Servizi alle collettività 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,23 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,99 %
Giappone 6,38 %
Gran Bretagna 4,11 %
Francia 3,56 %
Canada 3,26 %
Svizzera 2,37 %
Olanda 2,03 %
Irlanda 1,94 %
Danimarca 1,62 %
Australia 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,98 %
EUR - Euro 8,57 %
JPY - Yen giapponese 6,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,66 %
DKK - Corona danese 1,62 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,98 %
NVIDIA CORP ORD 4,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,75 %
TESLA INC ORD 2,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,50 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,54 %
VISA INC ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,25 %
MASTERCARD INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,12 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 10,08 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,86 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -